新加坡主权投资机构淡马锡公司周三发布最新财报显示，截至上一财年，该机构净资产投资组合价值达到5180亿新元（约合4000亿美元），连续第二年创下历史新高。与此同时，淡马锡宣布了一项重大的战略调整，计划在未来五年内将人工智能（AI）领域的投资比重从现有的6%大幅提升至15%，以抢抓全球科技变革机遇。
财报数据表明，淡马锡上一财年的资产规模按新元计算同比增长10.5%，按美元计算增长14.8%。在过去一个财年中，淡马锡表现出强劲的资本部署能力，总计投资510亿新元，脱售资产310亿新元，实现净投资额200亿新元。从长期回报来看，淡马锡表现依然稳健，其10年期和20年期的年化收益率分别达到7.1%和6.8%。
淡马锡首席执行官狄澜（Dilhan Pillay）在业绩发布会上指出，人工智能的快速演进标志着一个“能够创造巨大新机遇的关键阶段”。淡马锡计划将资本重点部署于五大核心科技领域，包括能源与数据中心、半导体、云服务提供商、基础模型，以及人工智能应用与软件基础设施。狄澜强调，除了提高直接投资比重，淡马锡还将以人工智能视阈审视其持有的全部资产，推动其余85%的投资组合加速进行AI技术吸收与数字化转型，以确保整体资产的长期市场竞争力。
为了平衡高增长但高波动的人工智能及科技板块投资，淡马锡表示正积极优化资产配置，扩大对高稳定性资产的布局：
扩大私人信贷配置： 尽管当前全球私人信贷行业募资有所放缓，但淡马锡仍计划在2031年前将其私人信贷的投资比重从2%提高至5%，且重点聚焦于高级担保债务。
加码新型基础设施： 淡马锡拟在2031年前，将涉及电气化、数据中心和能源转型等领域的“核心加”（core-plus）基础设施投资比重从目前的1%大幅提升至5%。
在谈及宏观投资环境时，狄澜坦言，当前全球地缘政治与经济局势错综复杂，是投资者面临的最具挑战性的环境之一。受中东冲突等国际局势引发的市场震荡影响，淡马锡资产价值在财年的最后一个月曾缩水2%。
不过淡马锡官方指出，尽管前几年中国市场的波动对其5年期回报率（4.6%）造成了一定拉低，但近期中国资产估值已出现显著反弹，淡马锡在华的实际风险敞口在年内增加了100亿新元。在上一财年的全球布局中，淡马锡不仅增持了OpenAI、Anthropic等尖端人工智能企业，还持续拓展多领域投资，包括中国瑞幸咖啡以及欧洲杰尼亚集团等消费零售品牌，展现了其多元化的全球投资组合韧性。
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责任编辑：龙运翔
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